펀드기준가 산정 컷 오프(Cut-off)제도 시행안내
업무기획팀 2020.09.29 10:01:58
조회수 309
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펀드기준가 산정 컷 오프(Cut-off)제도가 2020년 10월 5일 시행됨에 따라 안내 드리오니, 거래에 참고하시기 바랍니다.
1. 펀드 기준가 산정 컷-오프(Cut-Off) 제도란?
- 펀드에 편입된 자산의 평가,가격정보제공 등의 마감시간을 도입하여 펀드 기준가의 정확성을 높이는 제도
- 컷오프 해당 펀드는 당일 기준가 반영 시간이 오전 8시에서 10시로 변경
* 자본시장법 시행령 개정안 제260조 제1항 개정, 금융투자업규정 개정안 제7-36조의2 제1,2항 개정
2. 컷-오프(Cut-Off) 제도 관련 변경사항
1) 펀드 기준가 확정 시간 변경
- 일반 펀드 : 오전 8시 이전
- 기준가 재산정 · 재공시 해당 펀드 : 오전 10시 이후
* 현재는 오전 8시 이전 일괄 반영
2) 오전 10시에 기준가 확정되는 펀드 유의사항
- 투자 / 팔기 신청 및 완료, 펀드 자산 조회, 잔고 증명서 발급 등은 오전 10시에 기준가 확정 이후 가능
3. 시행일
- 2020년 10월 5일(월)
감사합니다.